Tesoreria Aziendale

La Banca mette a disposizione dei propri clienti, in collaborazione con Sedoc, il servizio DocFinance per permetterti di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali.

DocFinance elabora congiuntamente i dati relativi all’operatività bancaria, rilevati tramite il prodotto di remote banking, e i dati rilevati dalla contabilità dell’azienda, producendo una serie di previsioni che permettono di ottimizzare la gestione dei flussi di cassa, delle scadenze di portafoglio e dei finanziamenti richiesti o richiedibili.

DocFinance riduce le attività operative (spunte, registrazioni contabili e controlli manuali) a favore di attività di analisi e di pianificazione, permettendoti di:

• conoscere gli eventi di tesoreria in anticipo e con buona approssimazione (proiezione saldi certi e previsti, simulazioni, analisi)
• ottimizzare la gestione della liquidità aziendale, evitando la formazione di saldi attivi su alcuni conti e passivi su altri (gestione dei flussi di cassa)
• ottimizzare la gestione del portafoglio effetti e delle ricevute bancarie (ripartizione e/o ottimizzazione delle distinte di incasso e pagamento, spunta avvisi)
• integrare le informazioni ricevute tramite remote banking con quelle dei sistemi contabili/ERP e viceversa (spunta e riconciliazione movimenti ricevuti da Banca, chiusura partite contabili, registrazione unica in contabilità)
• Risk management (Finanziamenti, Investimenti, Analisi), Operazioni a medio lungo termine (Mutui e Leasing), Gestione accentrata (cash pooling/netting, Quadri sintetici, In nome e per conto)
• monitorare l’operatività con la banca (estratti conto scalari, rispetto condizioni, costi effettivi, statistiche, …)

"DocFinance" è disponibile in due versioni:

• “Impresa”, per le aziende che non hanno esigenze relative alla tenuta della contabilità di gruppo;

• "Gruppo”, specificamente studiata per le aziende holding alle quali fanno capo diverse imprese. In questo caso, l’applicativo contiene il modulo per il “cash pooling” (gestione accentrata).

Per saperne di più è possibile scaricare la documentazione completa del prodotto "DocFinance".

Il vostro Gestore è a disposizione per ulteriori chiarimenti ed è in grado, su richiesta, di organizzare un incontro con uno specialista di Tesoreria Aziendale per consentirvi di approfondire l'argomento.

 

Avvertenze
La presente pubblicazione costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi a disposizione della clientela presso tutte le filiali.

Aggiornamento: ottobre 2008